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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 157.00 | 27 977.00 | 1 180.00 | 29 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 20 084.00 | 13 762.00 | 33 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 508.00 | 60 665.00 | 16 843.00 | 77 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 216 427.00 | | 216 427.00 | 216 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 951.00 | 665.00 | 331 286.00 | 331 951.00 |
BZ Autres créances | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CF Disponibilités | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 909.00 | 665.00 | 603 245.00 | 603 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 417.00 | 61 330.00 | 620 087.00 | 681 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 208 024.00 | 192 236.00 | | 208 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 729.00 | 40 788.00 | | 38 729.00 |
DL TOTAL (I) | 347 954.00 | 334 224.00 | | 347 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 524.00 | 70.00 | | 21 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | 1 045.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 927.00 | 178 977.00 | | 198 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 533.00 | 39 285.00 | | 39 533.00 |
EA Autres dettes | 10 668.00 | 7 723.00 | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 134.00 | 227 100.00 | | 272 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 087.00 | 561 325.00 | | 620 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 627.00 | 947 230.00 | 1 531 857.00 | 584 627.00 |
FG Production vendue services | 9 061.00 | 423.00 | 9 483.00 | 9 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 688.00 | 947 653.00 | 1 541 340.00 | 593 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 481.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 8 481.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | 139.00 | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 18 422.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 626.00 | 1 342 629.00 | | 1 553 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 897.00 | 1 301 841.00 | | 1 514 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 729.00 | 40 788.00 | | 38 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 110.00 | 5 555.00 | | 55 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | 1 510.00 | | 26 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 643.00 | 4 045.00 | | 28 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 927.00 | 198 927.00 | | 198 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 664.00 | 381 464.00 | 200.00 | 381 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 651.00 | 270 651.00 | | 270 651.00 |