| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 759.00 | 28 203.00 | 6 556.00 | 34 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 639.00 | 67 051.00 | 40 589.00 | 107 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 251 346.00 | | 251 346.00 | 251 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 020.00 | 4 610.00 | 112 410.00 | 117 020.00 |
BZ Autres créances | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CF Disponibilités | 75 992.00 | | 75 992.00 | 75 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 777.00 | 4 610.00 | 501 167.00 | 505 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 416.00 | 71 661.00 | 541 756.00 | 613 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 230 884.00 | 225 074.00 | | 230 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | 45 809.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 334 832.00 | 372 084.00 | | 334 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 012.00 | 51 500.00 | | 96 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097.00 | 2 629.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 287.00 | 128 213.00 | | 87 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 430.00 | 36 088.00 | | 21 430.00 |
EA Autres dettes | | 7 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 923.00 | 226 281.00 | | 206 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 756.00 | 598 365.00 | | 541 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 558.00 | 667 186.00 | 1 104 744.00 | 437 558.00 |
FG Production vendue services | 8 172.00 | 60.00 | 8 232.00 | 8 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 730.00 | 667 246.00 | 1 112 976.00 | 445 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 9 003.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 916.00 | 1 529 183.00 | | 1 133 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 167.00 | 1 483 374.00 | | 1 131 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749.00 | 45 809.00 | | 2 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 508.00 | 34 007.00 | 3 876.00 | 77 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | 34 007.00 | 3 876.00 | 46 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 481.00 | 1 446.00 | 3 876.00 | 69 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 324.00 | 1 446.00 | 3 876.00 | 40 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 870.00 | 13 667.00 | 32 202.00 | 45 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 359.00 | 177 159.00 | 200.00 | 177 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 827.00 | 172 624.00 | 32 202.00 | 204 827.00 |