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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 27 719.00 | 6 127.00 | 33 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 508.00 | 69 481.00 | 8 027.00 | 77 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BT Marchandises | 201 792.00 | | 201 792.00 | 201 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 643.00 | 4 654.00 | 371 988.00 | 376 643.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 991.00 | 4 654.00 | 590 337.00 | 594 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 499.00 | 74 135.00 | 598 365.00 | 672 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 225 074.00 | 211 754.00 | | 225 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 809.00 | 43 321.00 | | 45 809.00 |
DL TOTAL (I) | 372 084.00 | 356 274.00 | | 372 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 500.00 | 118.00 | | 51 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629.00 | 1 800.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 213.00 | 179 179.00 | | 128 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | 32 055.00 | | 36 088.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | 14 311.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 281.00 | 227 463.00 | | 226 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 365.00 | 583 737.00 | | 598 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 651.00 | 225 663.00 | | 223 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 500.00 | 118.00 | | 51 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 930.00 | 899 068.00 | 1 509 999.00 | 610 930.00 |
FG Production vendue services | 9 402.00 | 275.00 | 9 677.00 | 9 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 332.00 | 899 343.00 | 1 519 676.00 | 620 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 7 678.00 | | 9 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 183.00 | 1 632 568.00 | | 1 529 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 374.00 | 1 589 247.00 | | 1 483 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 809.00 | 43 321.00 | | 45 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 829.00 | 3 651.00 | | 65 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | 3 651.00 | | 36 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 376 643.00 | 376 643.00 | | 376 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VP Divers | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 348.00 | 389 148.00 | 200.00 | 389 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 651.00 | 223 651.00 | | 223 651.00 |