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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
AH Fonds commercial | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 48.00 | 598.00 | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 757.00 | 94 600.00 | 45 156.00 | 139 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 669.00 | 129 728.00 | 217 941.00 | 347 669.00 |
BP En cours de production de services | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 384.00 | 13 900.00 | 498 485.00 | 512 384.00 |
BZ Autres créances | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CF Disponibilités | 247 229.00 | | 247 229.00 | 247 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 456.00 | 13 900.00 | 879 557.00 | 893 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 126.00 | 143 628.00 | 1 097 498.00 | 1 241 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 371 000.00 | 291 000.00 | | 371 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 826.00 | 608.00 | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 246.00 | 200 468.00 | | 205 246.00 |
DL TOTAL (I) | 677 072.00 | 591 076.00 | | 677 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 5.00 | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 255.00 | 81 572.00 | | 106 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 40 461.00 | | 51 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 635.00 | 222 583.00 | | 246 635.00 |
EA Autres dettes | 15 769.00 | 24 871.00 | | 15 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 426.00 | 369 491.00 | | 420 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 498.00 | 960 567.00 | | 1 097 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 170.00 | 287 919.00 | | 314 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 771.00 | | 1 876 771.00 | 1 876 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 771.00 | | 1 876 771.00 | 1 876 771.00 |
FM Production stockée | | | 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | 8 888.00 | | 4 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 5 000.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 4 875.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 522.00 | 77 772.00 | | 79 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 800.00 | 1 744 791.00 | | 1 889 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 554.00 | 1 544 323.00 | | 1 684 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 246.00 | 200 468.00 | | 205 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 002.00 | | 111 668.00 | 236 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 822.00 | | 100 000.00 | 96 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 735.00 | | 11 668.00 | 128 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 325.00 | 26 403.00 | | 103 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 566.00 | 1 513.00 | | 33 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 759.00 | 24 889.00 | | 69 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 7 246.00 | 5 346.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 7 246.00 | 5 346.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 7 246.00 | 5 346.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 246.00 | 5 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 512 384.00 | | | 512 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VC Groupe et associés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VP Divers | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 353.00 | 618 353.00 | | 618 353.00 |
VW T.V.A. | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 170.00 | 314 170.00 | | 314 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 708.00 | 10 687.00 | | 11 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 216.00 | 9 081.00 | | 3 216.00 |
ST Autres comptes | 121 440.00 | 111 967.00 | | 121 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 193.00 | 80 808.00 | | 81 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 566 000.00 | 546 700.00 | | 566 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 251.00 | 8 541.00 | | 9 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 958.00 | 19 228.00 | | 20 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 269.00 | 370 442.00 | | 379 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 782.00 | 128 911.00 | | 149 782.00 |
ZE Dividendes | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 850.00 | 748 555.00 | | 771 850.00 |