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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 701.00 | 37 338.00 | 4 363.00 | 41 701.00 |
AH Fonds commercial | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
AP Constructions | 3 389.00 | 63.00 | 3 326.00 | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 306.00 | 340.00 | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 275.00 | 105 102.00 | 37 173.00 | 142 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 648.00 | 142 810.00 | 223 839.00 | 366 648.00 |
BP En cours de production de services | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 217.00 | 43 699.00 | 676 517.00 | 720 217.00 |
BZ Autres créances | 149 113.00 | | 149 113.00 | 149 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CF Disponibilités | 433 169.00 | | 433 169.00 | 433 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 929.00 | 43 699.00 | 1 336 230.00 | 1 379 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 577.00 | 186 509.00 | 1 560 068.00 | 1 746 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 583 000.00 | 458 000.00 | | 583 000.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | 822.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 186.00 | 244 254.00 | | 270 186.00 |
DL TOTAL (I) | 953 012.00 | 802 076.00 | | 953 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 306.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 869.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 059.00 | 101 153.00 | | 105 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 923.00 | 50 881.00 | | 68 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 075.00 | 293 839.00 | | 399 075.00 |
EA Autres dettes | 33 571.00 | 34 658.00 | | 33 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 056.00 | 481 705.00 | | 607 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 068.00 | 1 283 781.00 | | 1 560 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 998.00 | 380 552.00 | | 501 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 306.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 745.00 | | 49 870.00 | 353 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 967.00 | 366 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 917.00 | 146 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 678.00 | | 4 765.00 | 198 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 623.00 | | 28 605.00 | 144 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | 16 500.00 | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 293.00 | 16 434.00 | 26 917.00 | 153 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 580.00 | 1 758.00 | | 35 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 713.00 | 14 677.00 | 26 917.00 | 117 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 328.00 | 18 655.00 | 284.00 | 25 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 328.00 | 18 655.00 | 284.00 | 25 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 328.00 | 18 655.00 | 284.00 | 25 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 655.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 822.00 | 147 822.00 | | 147 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UX Autres créances clients | 720 217.00 | | | 720 217.00 |
VB T. V. A. | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VC Groupe et associés | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
VP Divers | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 626.00 | 920 626.00 | | 920 626.00 |
VW T.V.A. | 149 515.00 | 149 515.00 | | 149 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 998.00 | 501 998.00 | | 501 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 412.00 | 12 973.00 | | 14 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 114.00 | 235.00 | | 18 114.00 |
ST Autres comptes | 185 388.00 | 124 055.00 | | 185 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 443.00 | 79 173.00 | | 79 443.00 |
YT Sous‐traitance | 355 735.00 | 556 000.00 | | 355 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 713.00 | 13 576.00 | | 10 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 126.00 | 26 548.00 | | 25 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 122.00 | 404 769.00 | | 463 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 702.00 | 145 923.00 | | 165 702.00 |
ZE Dividendes | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 680.00 | 759 463.00 | | 638 680.00 |