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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 351.00 | 50 929.00 | 15 422.00 | 66 351.00 |
AH Fonds commercial | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
AP Constructions | 10 237.00 | 2 636.00 | 7 600.00 | 10 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 2 614.00 | 5 571.00 | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 401.00 | 173 661.00 | 126 740.00 | 300 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 721.00 | 229 841.00 | 336 880.00 | 566 721.00 |
BP En cours de production de services | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 567.00 | 20 872.00 | 714 695.00 | 735 567.00 |
BZ Autres créances | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 445.00 | 493.00 | 25 952.00 | 26 445.00 |
CF Disponibilités | 1 039 724.00 | | 1 039 724.00 | 1 039 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 087.00 | 21 365.00 | 1 932 722.00 | 1 954 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 808.00 | 251 206.00 | 2 269 602.00 | 2 520 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 868 000.00 | 794 000.00 | | 868 000.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 640.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 910.00 | 374 261.00 | | 460 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 292.00 | 1 267 901.00 | | 1 431 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 549.00 | 41 689.00 | | 23 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 805.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 732.00 | 102 964.00 | | 106 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 859.00 | 455 856.00 | | 496 859.00 |
EA Autres dettes | 57 401.00 | 26 199.00 | | 57 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 495.00 | 137 367.00 | | 151 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 310.00 | 766 880.00 | | 838 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 602.00 | 2 034 781.00 | | 2 269 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 681.00 | 743 830.00 | | 833 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 352.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 811.00 | | 64 161.00 | 511 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 19 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 566 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 043.00 | | 6 050.00 | 222 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 673.00 | | 47 151.00 | 271 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 095.00 | | 10 960.00 | 18 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 713.00 | 45 128.00 | | 184 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 804.00 | 5 125.00 | | 45 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 909.00 | 40 003.00 | | 138 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 576.00 | 11 262.00 | 29 965.00 | 39 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 576.00 | 11 755.00 | 29 965.00 | 39 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 576.00 | 11 755.00 | 29 965.00 | 39 576.00 |
UG ‐ Financières | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UX Autres créances clients | 735 567.00 | 735 567.00 | | 735 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VC Groupe et associés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 057.00 | 18 429.00 | 4 629.00 | 23 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 157.00 | 886 157.00 | | 886 157.00 |
VW T.V.A. | 159 221.00 | 159 221.00 | | 159 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 310.00 | 833 681.00 | 4 629.00 | 838 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 429.00 | 21 382.00 | | 20 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 904.00 | 12 540.00 | | 41 904.00 |
ST Autres comptes | 187 449.00 | 171 153.00 | | 187 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 422.00 | 84 000.00 | | 89 422.00 |
YT Sous‐traitance | 103 000.00 | 80 050.00 | | 103 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 409.00 | 11 198.00 | | 14 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 838.00 | 32 580.00 | | 34 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 065.00 | 550 040.00 | | 621 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 561.00 | 115 090.00 | | 185 561.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 775.00 | 347 743.00 | | 421 775.00 |