| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 462.00 | 8 293.00 | 7 169.00 | 15 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 926.00 | 688 454.00 | 81 473.00 | 769 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 065.00 | 700 495.00 | 110 570.00 | 811 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 610.00 | | 378 610.00 | 378 610.00 |
BZ Autres créances | 468 308.00 | | 468 308.00 | 468 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 347.00 | | 875 347.00 | 875 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 412.00 | 700 495.00 | 985 916.00 | 1 686 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 69 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 055.00 | | | -112 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 494.00 | -181 133.00 | | 37 494.00 |
DL TOTAL (I) | 25 608.00 | -11 887.00 | | 25 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 800.00 | 94 176.00 | | 20 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 977.00 | 202 847.00 | | 81 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 231.00 | 671 228.00 | | 349 231.00 |
EA Autres dettes | 507 530.00 | 167 684.00 | | 507 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 308.00 | 1 136 706.00 | | 960 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 916.00 | 1 124 819.00 | | 985 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 337.00 | 1 136 706.00 | | 956 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704.00 | 59 552.00 | | 1 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 344.00 | | 2 069 344.00 | 2 069 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 344.00 | | 2 069 344.00 | 2 069 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 199.00 | 44 684.00 | | 22 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 917.00 | 5 185.00 | | 54 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 878.00 | 12 289.00 | | 18 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 795.00 | 17 474.00 | | 234 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 148.00 | 63 118.00 | | 7 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 295.00 | 5 827.00 | | 183 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 442.00 | 68 946.00 | | 190 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 353.00 | -51 472.00 | | 44 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 576.00 | 3 840 531.00 | | 2 351 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 081.00 | 4 021 664.00 | | 2 314 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 494.00 | -181 133.00 | | 37 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 280.00 | 38 367.00 | | 30 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 605.00 | | 58 887.00 | 1 038 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 361.00 | 21 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 427.00 | 811 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 066.00 | 785 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 067.00 | | 53 387.00 | 839 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 789.00 | | 5 500.00 | 195 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 593.00 | 43 035.00 | 103 132.00 | 760 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 845.00 | 43 035.00 | 103 132.00 | 756 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 530.00 | 507 530.00 | | 507 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UX Autres créances clients | 378 610.00 | | | 378 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 096.00 | 15 124.00 | 3 972.00 | 19 096.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 399.00 | 875 399.00 | | 875 399.00 |
VW T.V.A. | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 308.00 | 956 337.00 | 3 972.00 | 960 308.00 |