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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 462.00 | 12 009.00 | 3 453.00 | 15 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 130.00 | 571 478.00 | 61 652.00 | 633 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 186.00 | 587 236.00 | 82 949.00 | 670 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 294.00 | | 338 294.00 | 338 294.00 |
BZ Autres créances | 532 320.00 | | 532 320.00 | 532 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 824.00 | | 901 824.00 | 901 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 009.00 | 587 236.00 | 984 773.00 | 1 572 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
DH Report à nouveau | -74 561.00 | -112 055.00 | | -74 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 809.00 | 37 494.00 | | 13 809.00 |
DL TOTAL (I) | 39 417.00 | 25 608.00 | | 39 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 342.00 | 20 800.00 | | 8 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 695.00 | 81 977.00 | | 97 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 006.00 | 349 231.00 | | 343 006.00 |
EA Autres dettes | 495 543.00 | 507 530.00 | | 495 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 356.00 | 960 308.00 | | 945 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 773.00 | 985 916.00 | | 984 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 148.00 | 956 337.00 | | 610 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 368.00 | 1 704.00 | | 4 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 202.00 | 202.00 | |
FG Production vendue services | 1 888 480.00 | | 1 888 480.00 | 1 888 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 480.00 | 202.00 | 1 888 681.00 | 1 888 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 005.00 | 22 199.00 | | 11 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 810.00 | 54 917.00 | | 11 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 733.00 | 18 878.00 | | 21 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 543.00 | 234 795.00 | | 33 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 782.00 | 7 148.00 | | 14 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809.00 | 183 295.00 | | 19 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 591.00 | 190 442.00 | | 34 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 44 353.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 462.00 | 2 351 576.00 | | 1 951 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 653.00 | 2 314 081.00 | | 1 937 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 809.00 | 37 494.00 | | 13 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 685.00 | 30 280.00 | | 23 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 065.00 | | 28 999.00 | 811 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 083.00 | 17 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 879.00 | 670 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 796.00 | 648 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 388.00 | | 25 999.00 | 785 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928.00 | | 3 000.00 | 21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 495.00 | 36 810.00 | 150 069.00 | 700 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 747.00 | 36 810.00 | 150 069.00 | 696 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 543.00 | 160 335.00 | 189 294.00 | 495 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UX Autres créances clients | 338 294.00 | | | 338 294.00 |
VB T. V. A. | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 562.00 | | | 435 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 947.00 | 903 947.00 | | 903 947.00 |
VW T.V.A. | 133 831.00 | 133 831.00 | | 133 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 356.00 | 610 148.00 | 189 294.00 | 945 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |