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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 7 997.00 | 193.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 104.00 | 360 350.00 | 25 754.00 | 386 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 725.00 | 368 347.00 | 30 378.00 | 398 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 776.00 | | 159 776.00 | 159 776.00 |
BZ Autres créances | 469 763.00 | | 469 763.00 | 469 763.00 |
CF Disponibilités | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 301.00 | | 663 301.00 | 663 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 025.00 | 368 347.00 | 693 678.00 | 1 062 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
DH Report à nouveau | -60 752.00 | -74 561.00 | | -60 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 396.00 | 13 809.00 | | -98 396.00 |
DL TOTAL (I) | -58 980.00 | 39 417.00 | | -58 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 8 342.00 | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 770.00 | 770.00 | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 97 695.00 | | 54 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 320.00 | 343 006.00 | | 304 320.00 |
EA Autres dettes | 377 828.00 | 495 543.00 | | 377 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 658.00 | 945 356.00 | | 752 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 678.00 | 984 773.00 | | 693 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 658.00 | 610 148.00 | | 752 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | 4 368.00 | | 1 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 161 628.00 | | 2 161 628.00 | 2 161 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 628.00 | | 2 161 628.00 | 2 161 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | 11 005.00 | | 3 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 11 810.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 565.00 | 21 733.00 | | 36 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 952.00 | 33 543.00 | | 36 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 875.00 | 14 782.00 | | 11 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 644.00 | 19 809.00 | | 23 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 732.00 | 34 591.00 | | 50 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 780.00 | -1 048.00 | | -13 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 848.00 | 1 951 462.00 | | 2 226 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 245.00 | 1 937 653.00 | | 2 325 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 396.00 | 13 809.00 | | -98 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 809.00 | 23 685.00 | | 23 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 186.00 | | 26 381.00 | 670 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 415.00 | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 842.00 | 398 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 749.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 679.00 | 394 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 592.00 | | 22 381.00 | 648 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 845.00 | | 4 000.00 | 17 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 236.00 | 54 308.00 | 273 197.00 | 587 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 488.00 | 54 308.00 | 269 449.00 | 583 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 828.00 | 377 828.00 | | 377 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
VB T. V. A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 382.00 | 412 382.00 | | 412 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 688.00 | 646 688.00 | | 646 688.00 |
VW T.V.A. | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 658.00 | 752 658.00 | | 752 658.00 |