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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 466.00 | 51 733.00 | 5 732.00 | 57 466.00 |
AH Fonds commercial | 526 520.00 | | 526 520.00 | 526 520.00 |
AP Constructions | 4 378.00 | 219.00 | 4 159.00 | 4 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 366.00 | 33 093.00 | 16 273.00 | 49 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 542.00 | 85 045.00 | 597 497.00 | 682 542.00 |
BP En cours de production de services | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 895.00 | 62 449.00 | 453 446.00 | 515 895.00 |
BZ Autres créances | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 352.00 | 62 449.00 | 723 903.00 | 786 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 894.00 | 147 495.00 | 1 321 399.00 | 1 468 894.00 |
CU Autres participations | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 293 482.00 | 254 605.00 | | 293 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 406.00 | 38 877.00 | | 35 406.00 |
DL TOTAL (I) | 823 888.00 | 788 482.00 | | 823 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 347.00 | 146 081.00 | | 128 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 5 651.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 238.00 | 89 668.00 | | 108 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 885.00 | 235 437.00 | | 220 885.00 |
EA Autres dettes | 12 397.00 | 23 604.00 | | 12 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 904.00 | 24 927.00 | | 22 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 511.00 | 525 369.00 | | 497 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 399.00 | 1 313 851.00 | | 1 321 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 965.00 | 411 500.00 | | 411 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 461.00 | 4 607.00 | | 7 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 516.00 | | 1 019 516.00 | 1 019 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 516.00 | | 1 019 516.00 | 1 019 516.00 |
FM Production stockée | | | 4 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 110.00 | |
GE Autres charges | | | 22 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 968.00 | 3 515.00 | | 8 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 089.00 | 20 263.00 | | 20 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 985.00 | 3 104.00 | | 11 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 158.00 | 18 523.00 | | 32 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 143.00 | 18 523.00 | | 44 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 158.00 | -15 419.00 | | -32 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 392.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 184.00 | 1 036 089.00 | | 1 106 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 778.00 | 997 212.00 | | 1 070 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 406.00 | 38 877.00 | | 35 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | 2 100.00 | | 3 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 014.00 | | 13 801.00 | 686 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 985.00 | 44 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 274.00 | 682 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 53 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 986.00 | | | 583 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 966.00 | | 6 066.00 | 52 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 062.00 | | 7 735.00 | 49 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 726.00 | 4 608.00 | 5 289.00 | 85 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 823.00 | 1 911.00 | | 49 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 904.00 | 2 697.00 | 5 289.00 | 35 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 951.00 | 29 110.00 | 51 612.00 | 84 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 951.00 | 29 110.00 | 51 612.00 | 84 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 951.00 | 29 110.00 | 51 612.00 | 84 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 110.00 | 51 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
UX Autres créances clients | 383 473.00 | | | 383 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
VB T. V. A. | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 886.00 | 35 340.00 | 85 546.00 | 120 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 767.00 | 627 720.00 | 9 047.00 | 636 767.00 |
VW T.V.A. | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 511.00 | 411 965.00 | 85 546.00 | 497 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 506.00 | 11 116.00 | | 12 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 919.00 | 4 767.00 | | 10 919.00 |
ST Autres comptes | 176 504.00 | 193 795.00 | | 176 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 239.00 | 64 644.00 | | 64 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 112 710.00 | 24 867.00 | | 112 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 852.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 346.00 | 5 849.00 | | 6 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 852.00 | 16 965.00 | | 18 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 593.00 | 230 918.00 | | 222 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 094.00 | 38 700.00 | | 59 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 372.00 | 289 924.00 | | 364 372.00 |