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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 694.00 | 25 055.00 | 5 638.00 | 30 694.00 |
AH Fonds commercial | 526 520.00 | | 526 520.00 | 526 520.00 |
AP Constructions | 4 378.00 | 219.00 | 4 159.00 | 4 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 497.00 | 25 650.00 | 19 846.00 | 45 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 715.00 | 50 924.00 | 597 791.00 | 648 715.00 |
BP En cours de production de services | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 920.00 | 42 135.00 | 499 785.00 | 541 920.00 |
BZ Autres créances | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 522.00 | 42 135.00 | 784 387.00 | 826 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 237.00 | 93 060.00 | 1 382 178.00 | 1 475 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 813.00 | | | 272 813.00 |
CU Autres participations | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 328 888.00 | 293 482.00 | | 328 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 721.00 | 35 406.00 | | 59 721.00 |
DL TOTAL (I) | 883 609.00 | 823 888.00 | | 883 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 546.00 | 128 347.00 | | 85 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605.00 | 4 741.00 | | 10 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 135.00 | 108 238.00 | | 77 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 800.00 | 220 885.00 | | 246 800.00 |
EA Autres dettes | 54 610.00 | 12 397.00 | | 54 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 373.00 | 22 904.00 | | 23 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 569.00 | 497 511.00 | | 498 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 178.00 | 1 321 399.00 | | 1 382 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 381.00 | 442 136.00 | | 354 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 045.00 | | 1 181 045.00 | 1 181 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 045.00 | | 1 181 045.00 | 1 181 045.00 |
FM Production stockée | | | -9 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 85 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 32 158.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 186.00 | 11 985.00 | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 44 143.00 | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 594.00 | -32 158.00 | | -4 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 3 535.00 | | 9 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 047.00 | 1 106 184.00 | | 1 200 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 326.00 | 1 070 778.00 | | 1 140 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 721.00 | 35 406.00 | | 59 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | 3 754.00 | | 4 761.00 |