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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 330.00 | 23 075.00 | 1 255.00 | 24 330.00 |
AH Fonds commercial | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 853.00 | 24 818.00 | 18 035.00 | 42 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 282.00 | 47 893.00 | 499 388.00 | 547 282.00 |
BP En cours de production de services | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 345.00 | 19 512.00 | 578 833.00 | 598 345.00 |
BZ Autres créances | 238 076.00 | | 238 076.00 | 238 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CF Disponibilités | 302 076.00 | | 302 076.00 | 302 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 700.00 | 19 512.00 | 1 210 188.00 | 1 229 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 983.00 | 67 406.00 | 1 709 577.00 | 1 776 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
CU Autres participations | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 472 355.00 | 388 609.00 | | 472 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 354.00 | 83 746.00 | | 30 354.00 |
DL TOTAL (I) | 997 710.00 | 967 355.00 | | 997 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 629.00 | 72 171.00 | | 220 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 828.00 | 3 237.00 | | 25 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 116.00 | 58 842.00 | | 94 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 920.00 | 168 655.00 | | 196 920.00 |
EA Autres dettes | 96 436.00 | 23 208.00 | | 96 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 934.00 | 27 766.00 | | 77 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 866.00 | 354 381.00 | | 711 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 577.00 | 1 321 737.00 | | 1 709 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 866.00 | 354 381.00 | | 711 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 515.00 | | 681 515.00 | 681 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 515.00 | | 681 515.00 | 681 515.00 |
FM Production stockée | | | 41 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 315.00 | 5 009.00 | | 8 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | 439 009.00 | | 8 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 434.00 | 110 229.00 | | 7 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 434.00 | 413 278.00 | | 7 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 25 730.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 18 338.00 | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 808.00 | 1 403 025.00 | | 741 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 454.00 | 1 319 278.00 | | 711 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 354.00 | 83 746.00 | | 30 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 875.00 | 4 760.00 | | 3 875.00 |