| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 921.00 | 77 958.00 | 38 963.00 | 116 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 419.00 | 124 287.00 | 64 132.00 | 188 419.00 |
BP En cours de production de services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 285.00 | | 174 285.00 | 174 285.00 |
BZ Autres créances | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
CF Disponibilités | 413 174.00 | | 413 174.00 | 413 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 128.00 | | 692 128.00 | 692 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 548.00 | 124 287.00 | 756 260.00 | 880 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | | | 887.00 |
DG Autres réserves | 294 561.00 | | | 294 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 769.00 | | | 205 769.00 |
DL TOTAL (I) | 508 840.00 | | | 508 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
EA Autres dettes | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 260.00 | | | 756 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 335.00 | | | 178 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 029.00 | 18 234.00 | 2 975.00 | 109 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 4 448.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 047.00 | 13 786.00 | 2 975.00 | 101 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 454.00 | 246 454.00 | | 246 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |