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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 951.00 | 86 218.00 | 38 732.00 | 124 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 514.00 | 124 612.00 | 63 901.00 | 188 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BP En cours de production de services | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
BZ Autres créances | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
CF Disponibilités | 514 373.00 | | 514 373.00 | 514 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 092.00 | | 702 092.00 | 702 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 606.00 | 124 612.00 | 765 993.00 | 890 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | | | 887.00 |
DG Autres réserves | 302 993.00 | | | 302 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
DL TOTAL (I) | 460 309.00 | | | 460 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
EA Autres dettes | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 684.00 | | | 305 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 993.00 | | | 765 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 684.00 | | | 305 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 771.00 | | 851 771.00 | 851 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 771.00 | | 851 771.00 | 851 771.00 |
FM Production stockée | | | -38 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 150.00 | | | 814 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 344.00 | | | 665 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 097.00 | 10 134.00 | | 194 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 717.00 | 188 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 410.00 | 29 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 307.00 | 158 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 023.00 | 10 134.00 | | 157 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 967.00 | 13 362.00 | 15 717.00 | 126 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | 7 410.00 | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 062.00 | 13 362.00 | 8 307.00 | 115 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
UX Autres créances clients | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 684.00 | 305 684.00 | | 305 684.00 |