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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 123.00 | 81 162.00 | 41 961.00 | 123 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 096.00 | 126 966.00 | 67 130.00 | 194 096.00 |
BP En cours de production de services | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 642.00 | | 110 642.00 | 110 642.00 |
BZ Autres créances | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
CF Disponibilités | 436 384.00 | | 436 384.00 | 436 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 321.00 | | 755 321.00 | 755 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 418.00 | 126 966.00 | 822 451.00 | 949 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | | | 887.00 |
DG Autres réserves | 300 330.00 | | | 300 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 663.00 | | | 142 663.00 |
DL TOTAL (I) | 451 503.00 | | | 451 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 557.00 | | | 242 557.00 |
EA Autres dettes | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 948.00 | | | 370 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 451.00 | | | 822 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 948.00 | | | 370 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 287.00 | 12 208.00 | 9 529.00 | 124 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | 525.00 | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 857.00 | 12 208.00 | 9 004.00 | 111 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 780.00 | 181 780.00 | | 181 780.00 |
UX Autres créances clients | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VP Divers | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 647.00 | 238 647.00 | | 238 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 948.00 | 370 948.00 | | 370 948.00 |