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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 036 660.00 | | 1 036 660.00 | 1 036 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 129.00 | 13 158.00 | 1 970.00 | 15 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 856.00 | 48 751.00 | 5 104.00 | 53 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 638.00 | 27 720.00 | 6 918.00 | 34 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 998.00 | 89 630.00 | 1 066 368.00 | 1 155 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 869.00 | 19 587.00 | 193 282.00 | 212 869.00 |
BN En cours de production de biens | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 165.00 | 588.00 | 438 577.00 | 439 165.00 |
BZ Autres créances | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 563.00 | 20 175.00 | 685 387.00 | 705 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 562.00 | 109 806.00 | 1 751 755.00 | 1 861 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 856.00 | | | 1 089 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 488.00 | | | -112 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 369.00 | | | 1 153 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 742.00 | | | 297 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 386.00 | | | 598 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 755.00 | | | 1 751 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 846.00 | | | 523 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 081.00 | | 7 655.00 | 1 221 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 185.00 | 15 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 738.00 | 1 155 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 88 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 842.00 | | 2 948.00 | 1 048 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 339.00 | | 4 707.00 | 86 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 126.00 | 5 056.00 | 2 552.00 | 87 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 181.00 | 977.00 | | 12 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 944.00 | 4 079.00 | 2 552.00 | 74 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 381.00 | | 10 794.00 | 30 381.00 |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | 1 722.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 691.00 | | 82 516.00 | 102 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 691.00 | | 82 516.00 | 102 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 742.00 | 297 742.00 | | 297 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 438 462.00 | | | 438 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 635.00 | 106 666.00 | 58 969.00 | 165 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 619.00 | 487 904.00 | 15 714.00 | 503 619.00 |
VW T.V.A. | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 816.00 | 523 846.00 | 58 969.00 | 582 816.00 |