| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 036 660.00 | | 1 036 660.00 | 1 036 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 129.00 | 14 141.00 | 988.00 | 15 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 410.00 | 50 921.00 | 3 488.00 | 54 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 343.00 | 28 469.00 | 4 873.00 | 33 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 600.00 | 93 532.00 | 1 062 067.00 | 1 155 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 242.00 | 19 587.00 | 77 654.00 | 97 242.00 |
BN En cours de production de biens | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 050.00 | 588.00 | 231 462.00 | 232 050.00 |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 812.00 | 20 175.00 | 421 636.00 | 441 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 412.00 | 113 708.00 | 1 483 704.00 | 1 597 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 856.00 | | | 1 089 856.00 |
DH Report à nouveau | -112 488.00 | | | -112 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 870.00 | | | -312 870.00 |
DL TOTAL (I) | 840 498.00 | | | 840 498.00 |
DP Provisions pour risques | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 381.00 | | | 141 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 475.00 | | | 562 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 704.00 | | | 1 483 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 585.00 | | | 407 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 998.00 | | 896.00 | 1 155 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 1 155 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 87 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 790.00 | | | 1 051 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 494.00 | | 554.00 | 88 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | 342.00 | 15 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 630.00 | 5 196.00 | 1 295.00 | 89 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 982.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 471.00 | 4 214.00 | 1 295.00 | 76 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 730.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 175.00 | 80 730.00 | | 20 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 855.00 | 235 855.00 | | 235 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 231 347.00 | | | 231 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 969.00 | 45 460.00 | 13 509.00 | 58 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 423.00 | 278 367.00 | 16 056.00 | 294 423.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 094.00 | 407 585.00 | 13 509.00 | 421 094.00 |