| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 036 661.00 | | 1 036 661.00 | 1 036 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 8 288.00 | 5 267.00 | 13 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 153.00 | 22 108.00 | 1 045.00 | 23 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 461.00 | 39 252.00 | 23 210.00 | 62 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 766.00 | 69 648.00 | 1 083 118.00 | 1 152 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BN En cours de production de biens | 697 072.00 | 33 750.00 | 663 322.00 | 697 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 453.00 | | 663 453.00 | 663 453.00 |
BZ Autres créances | 122 565.00 | | 122 565.00 | 122 565.00 |
CF Disponibilités | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 170.00 | 33 750.00 | 1 570 420.00 | 1 604 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 937.00 | 103 398.00 | 2 653 539.00 | 2 756 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 944 857.00 | 1 089 857.00 | | 944 857.00 |
DH Report à nouveau | -55 417.00 | 16 926.00 | | -55 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 625.00 | -72 343.00 | | 70 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 066.00 | 1 210 440.00 | | 1 136 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 248.00 | 324 960.00 | | 315 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 082.00 | 351 683.00 | | 583 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 628.00 | 125 232.00 | | 117 628.00 |
EA Autres dettes | 90 664.00 | 85 468.00 | | 90 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 350.00 | | | 388 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 473.00 | 887 343.00 | | 1 517 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 539.00 | 2 097 784.00 | | 2 653 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 558.00 | 572 728.00 | | 1 381 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 199.00 | | 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 376.00 | | 2 390.00 | 1 150 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 216.00 | | | 1 050 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 224.00 | | 2 390.00 | 83 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 085.00 | 12 563.00 | | 57 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 240.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 037.00 | 12 323.00 | | 49 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 434.00 | 33 750.00 | 66 434.00 | 66 434.00 |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 434.00 | 33 750.00 | 66 434.00 | 66 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 434.00 | 33 750.00 | 66 434.00 | 66 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 750.00 | 66 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 082.00 | 583 082.00 | | 583 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 350.00 | 388 350.00 | | 388 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
UX Autres créances clients | 663 453.00 | 663 453.00 | | 663 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VC Groupe et associés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 615.00 | 178 700.00 | 104 257.00 | 314 615.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 791.00 | 840 855.00 | 16 936.00 | 857 791.00 |
VW T.V.A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 473.00 | 1 381 558.00 | 104 257.00 | 1 517 473.00 |