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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 401.00 | 244.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
AP Constructions | 628.00 | 568.00 | 60.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 494.00 | 55 267.00 | 16 226.00 | 71 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 854.00 | 59 243.00 | 20 611.00 | 79 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 765.00 | 116 480.00 | 148 285.00 | 264 765.00 |
BT Marchandises | 284 824.00 | 3 200.00 | 281 624.00 | 284 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 582.00 | 3 200.00 | 363 382.00 | 366 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 346.00 | 119 680.00 | 511 666.00 | 631 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 899.00 | 169 899.00 | | 169 899.00 |
DH Report à nouveau | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 308.00 | 41 337.00 | | 68 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724.00 | 1 005.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 289 068.00 | 221 041.00 | | 289 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 901.00 | 38 385.00 | | 40 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 808.00 | 19 760.00 | | 23 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 680.00 | 28 848.00 | | 43 680.00 |
EA Autres dettes | 89 481.00 | 101 481.00 | | 89 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 598.00 | 212 653.00 | | 222 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 666.00 | 433 694.00 | | 511 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | 3 200.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 3 200.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 901.00 | 14 674.00 | 26 228.00 | 40 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 482.00 | 22 277.00 | 204.00 | 22 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 050.00 | 195 822.00 | 26 228.00 | 222 050.00 |