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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 2 011.00 | 4 225.00 | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
AP Constructions | 48 742.00 | 4 409.00 | 44 333.00 | 48 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 605.00 | 77 645.00 | 15 960.00 | 93 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 017.00 | 75 769.00 | 8 248.00 | 84 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 742.00 | 159 833.00 | 183 909.00 | 343 742.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BZ Autres créances | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CF Disponibilités | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 531.00 | | 538 531.00 | 538 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 273.00 | 159 833.00 | 722 440.00 | 882 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 402.00 | 169 899.00 | | 204 402.00 |
DH Report à nouveau | 211 227.00 | 211 227.00 | | 211 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 295.00 | 34 503.00 | | 31 295.00 |
DL TOTAL (I) | 455 724.00 | 424 430.00 | | 455 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 247.00 | 19 584.00 | | 138 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | 22 731.00 | | 16 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 898.00 | 51 356.00 | | 28 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 471.00 | 20 982.00 | | 40 471.00 |
EA Autres dettes | 41 956.00 | 53 481.00 | | 41 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 716.00 | 168 681.00 | | 266 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 440.00 | 593 111.00 | | 722 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 440.00 | 10 393.00 | | 149 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 366.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 795.00 | 10 028.00 | | 147 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 247.00 | 19 052.00 | 100 880.00 | 138 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 396.00 | 38 191.00 | 204.00 | 38 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 167.00 | 146 973.00 | 100 880.00 | 266 167.00 |