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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 3 541.00 | 2 695.00 | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
AP Constructions | 48 742.00 | 9 220.00 | 39 521.00 | 48 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 595.00 | 83 275.00 | 20 319.00 | 103 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 017.00 | 77 035.00 | 6 981.00 | 84 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 732.00 | 173 071.00 | 180 661.00 | 353 732.00 |
BP En cours de production de services | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
BT Marchandises | 308 135.00 | | 308 135.00 | 308 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BZ Autres créances | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CF Disponibilités | 198 345.00 | | 198 345.00 | 198 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 703.00 | | 595 703.00 | 595 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 435.00 | 173 071.00 | 776 364.00 | 949 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 402.00 | 204 402.00 | | 204 402.00 |
DH Report à nouveau | 242 522.00 | 211 227.00 | | 242 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 725.00 | 31 295.00 | | 34 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 496 487.00 | 455 724.00 | | 496 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 160.00 | 138 247.00 | | 139 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 049.00 | 549.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 096.00 | 28 898.00 | | 47 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 457.00 | 40 471.00 | | 41 457.00 |
EA Autres dettes | 32 521.00 | 41 956.00 | | 32 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 877.00 | 266 716.00 | | 279 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 364.00 | 722 440.00 | | 776 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 833.00 | 13 238.00 | | 159 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 1 530.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 823.00 | 11 708.00 | | 157 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 755.00 | 47 040.00 | 108 679.00 | 155 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 293.00 | 29 089.00 | 204.00 | 29 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 828.00 | 168 113.00 | 108 679.00 | 276 828.00 |