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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 172.00 | 25 431.00 | 2 741.00 | 28 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 264.00 | 25 431.00 | 101 833.00 | 127 264.00 |
060 Stock marchandises | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
072 Créances – Autres | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
084 Disponibilités | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 297.00 | | 132 297.00 | 132 297.00 |
110 Total général Actif | 259 561.00 | 25 431.00 | 234 130.00 | 259 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 239.00 | 183 678.00 | | 173 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 389.00 | 183 678.00 | | 177 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 870.00 | 62 738.00 | | 59 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 359.00 | 17 273.00 | | 17 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | 281.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 17 672.00 | 15 431.00 | | 17 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -542.00 | | | -542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 1 861.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 630.00 | 63 600.00 | | 63 630.00 |
252 Charges sociales | 27 003.00 | 27 023.00 | | 27 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 59.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 965.00 | 189 259.00 | | 188 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 576.00 | -5 581.00 | | -11 576.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 231.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 427.00 | -5 356.00 | | -22 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |