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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 568.00 | 28 916.00 | 2 652.00 | 31 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 660.00 | 28 916.00 | 101 744.00 | 130 660.00 |
060 Stock marchandises | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
084 Disponibilités | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 062.00 | | 161 062.00 | 161 062.00 |
110 Total général Actif | 291 722.00 | 28 916.00 | 262 806.00 | 291 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 642.00 | 228 160.00 | | 254 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 83.00 | | |
230 Autres produits | 1 520.00 | 1 243.00 | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 162.00 | 229 487.00 | | 256 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 827.00 | 92 859.00 | | 108 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 339.00 | 7 260.00 | | 1 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 429.00 | 1 157.00 | | 1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 12 715.00 | 12 768.00 | | 12 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 840.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 527.00 | 66 949.00 | | 71 527.00 |
252 Charges sociales | 31 761.00 | 29 931.00 | | 31 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 1 598.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 148.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 398.00 | 214 510.00 | | 230 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 763.00 | 14 978.00 | | 25 763.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 808.00 | 14 993.00 | | 25 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |