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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 282.00 | 26 610.00 | 2 672.00 | 29 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 374.00 | 26 610.00 | 101 764.00 | 128 374.00 |
060 Stock marchandises | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
072 Créances – Autres | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
084 Disponibilités | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
110 Total général Actif | 249 661.00 | 26 610.00 | 223 051.00 | 249 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 697.00 | 173 239.00 | | 179 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 089.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 697.00 | 3 062.00 | | 7 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 395.00 | 177 389.00 | | 188 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 403.00 | 59 870.00 | | 82 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 499.00 | 17 359.00 | | -4 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 621.00 | 243.00 | | 1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 11 922.00 | 17 672.00 | | 11 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -559.00 | | | -559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 2 050.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 439.00 | 63 630.00 | | 64 439.00 |
252 Charges sociales | 29 704.00 | 27 003.00 | | 29 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 179.00 | 991.00 | | 1 179.00 |
262 Autres charges | 685.00 | 146.00 | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 375.00 | 188 965.00 | | 189 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -980.00 | -11 576.00 | | -980.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 105.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 956.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -965.00 | -22 427.00 | | -965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |