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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 046.00 | 32 704.00 | 5 342.00 | 38 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 657.00 | 128 867.00 | 46 790.00 | 175 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 335.00 | 162 674.00 | 104 661.00 | 267 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
BN En cours de production de biens | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 893.00 | 7 009.00 | 252 884.00 | 259 893.00 |
BZ Autres créances | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CF Disponibilités | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 463.00 | 7 009.00 | 539 454.00 | 546 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 798.00 | 169 683.00 | 644 115.00 | 813 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 396.00 | 2 964.00 | | 3 396.00 |
DG Autres réserves | 13 581.00 | 5 376.00 | | 13 581.00 |
DH Report à nouveau | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 635.00 | 8 637.00 | | 36 635.00 |
DL TOTAL (I) | 298 738.00 | 262 103.00 | | 298 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 077.00 | 7 254.00 | | 46 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020.00 | 36 686.00 | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 898.00 | 118 845.00 | | 182 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 940.00 | 127 313.00 | | 56 940.00 |
EA Autres dettes | 50 442.00 | 39 613.00 | | 50 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 377.00 | 358 106.00 | | 345 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 115.00 | 620 210.00 | | 644 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 601.00 | 354 185.00 | | 316 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 523.00 | | 38 812.00 | 228 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 891.00 | | 38 812.00 | 174 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 141.00 | 8 533.00 | | 154 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 038.00 | 8 533.00 | | 153 038.00 |