| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 685.00 | 32 253.00 | 432.00 | 32 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 520.00 | 120 640.00 | 26 881.00 | 147 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 874.00 | 153 996.00 | 79 878.00 | 233 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 193.00 | | 211 193.00 | 211 193.00 |
BZ Autres créances | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
CF Disponibilités | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 038.00 | | 510 038.00 | 510 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 912.00 | 153 996.00 | 589 916.00 | 743 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 038.00 | 30 248.00 | | 62 038.00 |
DH Report à nouveau | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 574.00 | 31 791.00 | | 32 574.00 |
DL TOTAL (I) | 359 738.00 | 327 164.00 | | 359 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375.00 | 26 890.00 | | 6 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 4 907.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 901.00 | 121 329.00 | | 173 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 219.00 | 36 323.00 | | 37 219.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 35 533.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 178.00 | 224 982.00 | | 230 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 916.00 | 552 146.00 | | 589 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 178.00 | | | 230 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 775.00 | 875.00 | 48 650.00 | 47 775.00 |
FG Production vendue services | 1 185 207.00 | | 1 185 207.00 | 1 185 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 983.00 | 875.00 | 1 233 858.00 | 1 232 983.00 |
FM Production stockée | | | -62 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 492.00 | 25 178.00 | | -12 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 174.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 174.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 316.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 2 971.00 | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 305.00 | 1 290 092.00 | | 1 159 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 730.00 | 1 258 301.00 | | 1 126 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 574.00 | 31 791.00 | | 32 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 861.00 | 13.00 | | 233 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 205.00 | | | 180 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 240.00 | 13.00 | | 31 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 707.00 | 12 288.00 | | 141 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 604.00 | 12 288.00 | | 140 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UX Autres créances clients | 208 045.00 | 208 045.00 | | 208 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 503.00 | 305 503.00 | | 305 503.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 878.00 | 223 878.00 | | 223 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | 5 049.00 | | 6 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 523.00 | 10 770.00 | | 4 523.00 |
ST Autres comptes | 137 296.00 | 131 248.00 | | 137 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 241.00 | 37 012.00 | | 33 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YT Sous‐traitance | 7 903.00 | 22 975.00 | | 7 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 557.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 535.00 | 6 606.00 | | 8 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 876.00 | 131 435.00 | | 140 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 255.00 | 152 483.00 | | 129 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 962.00 | 202 005.00 | | 182 962.00 |