| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 790.00 | 33 186.00 | 5 604.00 | 38 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 464.00 | 106 569.00 | 45 895.00 | 152 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 933.00 | 140 858.00 | 104 074.00 | 244 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BP En cours de production de services | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
BZ Autres créances | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
CF Disponibilités | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 513.00 | | 521 513.00 | 521 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 446.00 | 140 858.00 | 625 587.00 | 766 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
DH Report à nouveau | 77 700.00 | 45 126.00 | | 77 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 429.00 | 32 574.00 | | -39 429.00 |
DL TOTAL (I) | 320 309.00 | 359 738.00 | | 320 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 404.00 | 6 375.00 | | 80 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 330.00 | 6 300.00 | | 20 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 747.00 | 173 901.00 | | 153 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 176.00 | 37 219.00 | | 44 176.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 6 203.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 278.00 | 230 178.00 | | 305 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 587.00 | 589 916.00 | | 625 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 199.00 | | | 288 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
FG Production vendue services | 849 260.00 | | 849 260.00 | 849 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 974.00 | | 862 974.00 | 862 974.00 |
FM Production stockée | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 182.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 412.00 | -12 492.00 | | 18 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 467.00 | 32 209.00 | | 5 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 451.00 | 1 159 305.00 | | 885 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 880.00 | 1 126 730.00 | | 924 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 429.00 | 32 574.00 | | -39 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 050.00 | 5 005.00 | | 3 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 874.00 | | 39 378.00 | 233 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 319.00 | 244 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 319.00 | 191 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 205.00 | | 39 368.00 | 180 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 253.00 | | 10.00 | 31 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 996.00 | 15 182.00 | 28 319.00 | 153 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 893.00 | 15 182.00 | 28 319.00 | 152 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UX Autres créances clients | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 404.00 | 63 325.00 | 17 078.00 | 80 404.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 116.00 | 283 116.00 | | 283 116.00 |
VW T.V.A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 948.00 | 267 869.00 | 17 078.00 | 284 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | 6 740.00 | | 7 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 809.00 | 4 523.00 | | 12 809.00 |
ST Autres comptes | 116 647.00 | 137 296.00 | | 116 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 536.00 | 33 241.00 | | 42 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YT Sous‐traitance | 536.00 | 7 903.00 | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | 1 795.00 | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | 8 535.00 | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 528.00 | 182 962.00 | | 172 528.00 |