|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 922.00 | 18 074.00 | 2 848.00 | 20 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 112.00 | 7 449.00 | 6 663.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 580.00 | 57 229.00 | 39 351.00 | 96 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 404.00 | 82 752.00 | 74 651.00 | 157 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 032.00 | 146 854.00 | 3 183 178.00 | 3 330 032.00 |
BZ Autres créances | 881 386.00 | | 881 386.00 | 881 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 438 789.00 | | 438 789.00 | 438 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 683.00 | 146 854.00 | 4 508 829.00 | 4 655 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 086.00 | 229 606.00 | 4 583 480.00 | 4 813 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 973 161.00 | 642 142.00 | | 973 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 194.00 | 331 019.00 | | 312 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 356.00 | 1 083 161.00 | | 1 395 356.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 180 600.00 | | 152 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 180 600.00 | | 152 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 139 737.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 601.00 | 422 335.00 | | 991 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 757.00 | 2 097 283.00 | | 1 968 757.00 |
EA Autres dettes | 73 643.00 | 27 471.00 | | 73 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 624.00 | 2 686 826.00 | | 3 035 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 480.00 | 3 950 587.00 | | 4 583 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 624.00 | 2 683 803.00 | | 3 035 624.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 118 872.00 | | 9 118 872.00 | 9 118 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 872.00 | | 9 118 872.00 | 9 118 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 204 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 410 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 865.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 863.00 | 68 782.00 | | 54 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 736.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 261.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 15 634.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 20 569.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 12 594.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 225 518.00 | 9 369 946.00 | | 9 225 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 913 323.00 | 9 038 927.00 | | 8 913 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 194.00 | 331 019.00 | | 312 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 681.00 | 47 142.00 | | 29 681.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 324.00 | | 11 367.00 | 170 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 287.00 | 157 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 287.00 | 110 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 012.00 | | 6 967.00 | 118 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 390.00 | | 4 400.00 | 31 390.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 455.00 | 17 584.00 | 14 287.00 | 79 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | 3 128.00 | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 508.00 | 14 456.00 | 14 286.00 | 64 508.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 600.00 | 2 500.00 | 30 600.00 | 180 600.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 601.00 | 991 601.00 | | 991 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 356.00 | 813 356.00 | | 813 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 884.00 | 544 884.00 | | 544 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 862.00 | | | 3 153 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 170.00 | | | 176 170.00 |
VB T. V. A. | 175 659.00 | | | 175 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 308.00 | | | 632 308.00 |
VP Divers | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 854.00 | 4 217 564.00 | 11 290.00 | 4 228 854.00 |
VW T.V.A. | 602 095.00 | 602 095.00 | | 602 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 624.00 | 3 035 624.00 | | 3 035 624.00 |