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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 487.00 | 20 454.00 | 2 033.00 | 22 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 112.00 | 8 843.00 | 5 269.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 257.00 | 70 503.00 | 32 754.00 | 103 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 095.00 | 99 800.00 | 58 295.00 | 158 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 625.00 | 146 854.00 | 3 074 771.00 | 3 221 625.00 |
BZ Autres créances | 1 229 691.00 | | 1 229 691.00 | 1 229 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 284 483.00 | | 284 483.00 | 284 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 624.00 | 146 854.00 | 4 601 770.00 | 4 748 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 720.00 | 246 654.00 | 4 660 066.00 | 4 906 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 356.00 | 973 161.00 | | 1 285 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 357.00 | 312 194.00 | | 378 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 713.00 | 1 395 356.00 | | 1 773 713.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 152 500.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 152 500.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 1 623.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 402.00 | 990 656.00 | | 692 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 456.00 | 1 968 757.00 | | 2 063 456.00 |
EA Autres dettes | 35 124.00 | 73 643.00 | | 35 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 353.00 | 3 034 679.00 | | 2 795 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 066.00 | 4 582 535.00 | | 4 660 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 353.00 | 2 787 358.00 | | 2 795 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 801.00 | | -8 801.00 | -8 801.00 |
FG Production vendue services | 9 750 122.00 | | 9 750 122.00 | 9 750 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 321.00 | | 9 741 321.00 | 9 741 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 762 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 322.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 677.00 | -322.00 | | 40 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 1 349.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 985 218.00 | 9 225 518.00 | | 9 985 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 861.00 | 8 913 323.00 | | 9 606 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 357.00 | 312 194.00 | | 378 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 661.00 | 29 681.00 | | 38 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 404.00 | | 8 692.00 | 157 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 158 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 922.00 | | 1 565.00 | 20 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 692.00 | | 6 677.00 | 110 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 790.00 | | 450.00 | 25 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 752.00 | 17 048.00 | | 82 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 074.00 | 2 380.00 | | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 678.00 | 14 668.00 | 1.00 | 64 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 500.00 | 88 500.00 | 150 000.00 | 152 500.00 |
6T Sur comptes clients | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 354.00 | 88 500.00 | 150 000.00 | 299 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 500.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 402.00 | 692 402.00 | | 692 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 812.00 | 754 812.00 | | 754 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 645.00 | 665 645.00 | | 665 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 500.00 | | | 3 043 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 126.00 | | | 178 126.00 |
VB T. V. A. | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
VC Groupe et associés | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024 232.00 | | | 1 024 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 551.00 | 4 464 811.00 | 11 740.00 | 4 476 551.00 |
VW T.V.A. | 631 131.00 | 631 131.00 | | 631 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 353.00 | 2 795 353.00 | | 2 795 353.00 |