| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 704.00 | 16 067.00 | 637.00 | 16 704.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 9 815.00 | 8 782.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 048.00 | 79 003.00 | 21 045.00 | 100 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 220.00 | 104 886.00 | 91 334.00 | 196 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 200.00 | 42 176.00 | 2 694 023.00 | 2 736 200.00 |
BZ Autres créances | 3 088 228.00 | | 3 088 228.00 | 3 088 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 1 953 520.00 | | 1 953 520.00 | 1 953 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 795 927.00 | 42 176.00 | 7 753 751.00 | 7 795 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 147.00 | 147 062.00 | 7 845 085.00 | 7 992 147.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 073.00 | 1 940 209.00 | | 1 953 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 230.00 | 12 863.00 | | 26 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 303.00 | 2 063 073.00 | | 2 089 303.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 629.00 | | | 1 818 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 2 087.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 574.00 | 2 149 935.00 | | 1 643 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 075.00 | 1 864 023.00 | | 2 171 075.00 |
EA Autres dettes | 40 909.00 | 40 579.00 | | 40 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 782.00 | 4 056 625.00 | | 5 675 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 085.00 | 6 189 697.00 | | 7 845 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 056 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 566 348.00 | | 16 566 348.00 | 16 566 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 566 348.00 | | 16 566 348.00 | 16 566 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 719 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 547 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 423 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 698 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714.00 | 42 036.00 | | 7 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 214.00 | 42 036.00 | | 15 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 5 128.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437.00 | 5 128.00 | | 7 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 777.00 | 36 908.00 | | 7 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 8 633.00 | | 13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 748 838.00 | 13 217 929.00 | | 16 748 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 722 608.00 | 13 205 066.00 | | 16 722 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 230.00 | 12 863.00 | | 26 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 761.00 | | 16 144.00 | 186 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 685.00 | 196 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 118 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 786.00 | | 15 644.00 | 103 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | 500.00 | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 532.00 | 16 865.00 | 512.00 | 88 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 1 648.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 114.00 | 15 216.00 | 512.00 | 74 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 234.00 | 38 028.00 | 8 085.00 | 12 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 234.00 | 38 028.00 | 8 085.00 | 12 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 234.00 | 48 028.00 | 8 085.00 | 82 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 574.00 | 1 643 574.00 | | 1 643 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 459.00 | 905 459.00 | | 905 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 541.00 | 486 541.00 | | 486 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 634.00 | 2 620 634.00 | | 2 620 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 565.00 | 115 565.00 | | 115 565.00 |
VB T. V. A. | 281 459.00 | 281 459.00 | | 281 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 131.00 | 1 860 131.00 | | 1 860 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 025.00 | | 1 818 025.00 | 1 818 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 818 025.00 | | | 1 818 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675 526.00 | 675 526.00 | | 675 526.00 |
VP Divers | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 797.00 | 163 797.00 | | 163 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 947.00 | 5 842 077.00 | 10 870.00 | 5 852 947.00 |
VW T.V.A. | 745 954.00 | 745 954.00 | | 745 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 782.00 | 3 857 757.00 | 1 818 025.00 | 5 675 782.00 |