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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 858 939.00 | | 858 939.00 | 858 939.00 |
BZ Autres créances | 2 457 543.00 | | 2 457 543.00 | 2 457 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 264.00 | | 2 475 264.00 | 2 475 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 202.00 | | 3 334 202.00 | 3 334 202.00 |
CU Autres participations | 858 939.00 | | 858 939.00 | 858 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 396 187.00 | | | 2 396 187.00 |
DH Report à nouveau | -360 214.00 | | | -360 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 532.00 | | | 3 297 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 202.00 | | | 3 334 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 759.00 | | | 60 759.00 |