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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 939.00 | | 518 939.00 | 518 939.00 |
BZ Autres créances | 2 934 080.00 | | 2 934 080.00 | 2 934 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 287.00 | | 2 957 287.00 | 2 957 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 226.00 | | 3 476 226.00 | 3 476 226.00 |
CU Autres participations | 518 939.00 | | 518 939.00 | 518 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 346 187.00 | | | 2 346 187.00 |
DH Report à nouveau | -150 976.00 | | | -150 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 438.00 | | | 3 421 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 226.00 | | | 3 476 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 130.00 | | | -35 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |