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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 939.00 | | 518 939.00 | 518 939.00 |
BZ Autres créances | 3 352 142.00 | | 3 352 142.00 | 3 352 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 81 891.00 | | 81 891.00 | 81 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 854.00 | | 3 434 854.00 | 3 434 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 793.00 | | 3 953 793.00 | 3 953 793.00 |
CU Autres participations | 518 939.00 | | 518 939.00 | 518 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 246 187.00 | | | 2 246 187.00 |
DH Report à nouveau | -65 660.00 | | | -65 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 873.00 | | | 3 477 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | | | 877.00 |
EA Autres dettes | 439 472.00 | | | 439 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 920.00 | | | 475 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 793.00 | | | 3 953 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 920.00 | | | 475 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 546.00 | | | 96 546.00 |