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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 3 292.00 | 7 000.00 | 10 292.00 |
AH Fonds commercial | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
AP Constructions | 68 420.00 | 51 973.00 | 16 447.00 | 68 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 711.00 | 45 739.00 | 8 972.00 | 54 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 239.00 | 38 444.00 | 32 795.00 | 71 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 509.00 | 139 448.00 | 90 061.00 | 229 509.00 |
BT Marchandises | 185 420.00 | | 185 420.00 | 185 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 686.00 | | 83 686.00 | 83 686.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 244.00 | 139 448.00 | 424 796.00 | 564 244.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 269 516.00 | | | 269 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 305.00 | | | -12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 281 962.00 | | | 281 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 796.00 | | | 424 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 811.00 | | 15 298.00 | 214 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 229 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 194 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | 7 000.00 | 21 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 116.00 | | 4 854.00 | 190 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 444.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 811.00 | 17 237.00 | 600.00 | 122 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 519.00 | 17 237.00 | 600.00 | 119 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 944.00 | 194.00 | 29 750.00 | 29 944.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 164.00 | 69 897.00 | 39 266.00 | 109 164.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 834.00 | 113 084.00 | 29 750.00 | 142 834.00 |