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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 1 603.00 | 7 000.00 | 8 603.00 |
AH Fonds commercial | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
AP Constructions | 70 210.00 | 60 117.00 | 10 093.00 | 70 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 711.00 | 54 913.00 | 2 798.00 | 57 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 008.00 | 17 051.00 | 9 957.00 | 27 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 801.00 | 133 684.00 | 58 117.00 | 191 801.00 |
BT Marchandises | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 782.00 | 891.00 | 41 890.00 | 42 782.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 118 979.00 | | 118 979.00 | 118 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 921.00 | 891.00 | 340 029.00 | 340 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 721.00 | 134 575.00 | 398 147.00 | 532 721.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 179 087.00 | 262 114.00 | | 179 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 880.00 | -83 027.00 | | 36 880.00 |
DL TOTAL (I) | 240 717.00 | 203 837.00 | | 240 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 128.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 101 937.00 | | 61 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 738.00 | 28 591.00 | | 30 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 430.00 | 145 346.00 | | 157 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 147.00 | 349 183.00 | | 398 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 33 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 453.00 | 3 500.00 | | 19 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 453.00 | 3 616.00 | | 19 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 852.00 | 98.00 | | 46 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 307.00 | 2 429.00 | | 15 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 159.00 | 2 527.00 | | 62 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 706.00 | 1 089.00 | | -42 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 025.00 | 859 439.00 | | 870 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 145.00 | 942 466.00 | | 833 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 880.00 | -83 027.00 | | 36 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 875.00 | 8 295.00 | 35 487.00 | 160 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 1 140.00 | 1 304.00 | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 107.00 | 7 155.00 | 34 183.00 | 159 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 729.00 | 51 277.00 | 4 452.00 | 55 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 430.00 | 157 430.00 | | 157 430.00 |