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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 907.00 | 1 767.00 | 8 140.00 | 9 907.00 |
AH Fonds commercial | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
AP Constructions | 70 210.00 | 57 687.00 | 12 523.00 | 70 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 711.00 | 51 778.00 | 5 933.00 | 57 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 975.00 | 49 643.00 | 17 332.00 | 66 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 559.00 | 160 875.00 | 68 684.00 | 229 559.00 |
BT Marchandises | 162 430.00 | | 162 430.00 | 162 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 893.00 | 8 794.00 | 55 098.00 | 63 893.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CF Disponibilités | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 771.00 | 8 794.00 | 283 977.00 | 292 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 329.00 | 169 669.00 | 352 660.00 | 522 329.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 262 114.00 | | | 262 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 027.00 | | | -83 027.00 |
DL TOTAL (I) | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 660.00 | | | 352 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 510.00 | | 9 066.00 | 226 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 018.00 | 229 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 28 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 194 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | 1 304.00 | 28 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 875.00 | | 7 762.00 | 191 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 185.00 | 15 187.00 | 3 497.00 | 149 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 1 203.00 | 1 185.00 | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 436.00 | 13 984.00 | 2 312.00 | 147 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 690.00 | 13 837.00 | 853.00 | 14 690.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 897.00 | 92 444.00 | 4 452.00 | 96 897.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 823.00 | 147 971.00 | 853.00 | 148 823.00 |