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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 163.00 | 82 641.00 | 26 522.00 | 109 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 675.00 | 139 582.00 | 73 093.00 | 212 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 979.00 | 223 214.00 | 189 765.00 | 412 979.00 |
BT Marchandises | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 761.00 | 5 812.00 | 26 950.00 | 32 761.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 836.00 | | 112 836.00 | 112 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 341.00 | 5 812.00 | 219 529.00 | 225 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 320.00 | 229 025.00 | 409 294.00 | 638 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 280.00 | 212 399.00 | | 227 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 322.00 | 14 881.00 | | 49 322.00 |
DL TOTAL (I) | 285 402.00 | 236 080.00 | | 285 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 303.00 | 59 385.00 | | 37 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 4 285.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 47 105.00 | | 42 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 009.00 | 43 574.00 | | 42 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 892.00 | 154 350.00 | | 123 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 294.00 | 390 430.00 | | 409 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 488.00 | 117 047.00 | | 105 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 494.00 | | 33 485.00 | 379 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 354.00 | | 33 485.00 | 288 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 001.00 | 25 213.00 | | 198 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 011.00 | 25 213.00 | | 197 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 303.00 | 18 899.00 | 18 404.00 | 37 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 892.00 | 105 488.00 | 18 404.00 | 123 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | 6 721.00 | | 7 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 9 143.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 63 741.00 | 54 421.00 | | 63 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 718.00 | 23 796.00 | | 27 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 260.00 | 4 428.00 | | 10 260.00 |
YT Sous‐traitance | 12 015.00 | 10 601.00 | | 12 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 392.00 | 865.00 | | 2 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | 2 054.00 | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | 8 775.00 | | 9 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 882.00 | 130 794.00 | | 148 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 325.00 | 80 045.00 | | 90 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 167.00 | 98 825.00 | | 115 167.00 |