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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 647.00 | 90 793.00 | 20 854.00 | 111 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 770.00 | 152 355.00 | 63 415.00 | 215 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 557.00 | 244 138.00 | 174 419.00 | 418 557.00 |
BT Marchandises | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 049.00 | 5 812.00 | 24 237.00 | 30 049.00 |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CF Disponibilités | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 134.00 | 5 812.00 | 238 322.00 | 244 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 691.00 | 249 950.00 | 412 741.00 | 662 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 276 602.00 | 227 280.00 | | 276 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 648.00 | 49 322.00 | | 27 648.00 |
DL TOTAL (I) | 313 050.00 | 285 402.00 | | 313 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 404.00 | 37 303.00 | | 18 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 2 255.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 988.00 | 42 326.00 | | 60 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645.00 | 42 009.00 | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 691.00 | 123 892.00 | | 99 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 741.00 | 409 294.00 | | 412 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 691.00 | 105 488.00 | | 99 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 979.00 | | 5 579.00 | 412 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 839.00 | | 5 579.00 | 321 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 214.00 | 20 925.00 | | 223 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 224.00 | 20 925.00 | | 222 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | 7 242.00 | | 7 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 344.00 | 9 300.00 | | 9 344.00 |
ST Autres comptes | 62 449.00 | 63 741.00 | | 62 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 155.00 | 27 718.00 | | 27 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 738.00 | 10 260.00 | | 16 738.00 |
YT Sous‐traitance | 13 307.00 | 12 015.00 | | 13 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 760.00 | 2 392.00 | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 2 108.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 684.00 | 9 349.00 | | 9 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 394.00 | 148 882.00 | | 130 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 952.00 | 90 325.00 | | 83 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 015.00 | 115 167.00 | | 113 015.00 |