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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 647.00 | 97 975.00 | 13 672.00 | 111 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 982.00 | 164 821.00 | 57 161.00 | 221 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 769.00 | 263 786.00 | 160 983.00 | 424 769.00 |
BT Marchandises | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 039.00 | 5 812.00 | 21 227.00 | 27 039.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 363.00 | 5 812.00 | 298 551.00 | 304 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 132.00 | 269 598.00 | 459 534.00 | 729 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 250.00 | 276 602.00 | | 304 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 072.00 | 27 648.00 | | 47 072.00 |
DL TOTAL (I) | 360 122.00 | 313 050.00 | | 360 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 654.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | 60 988.00 | | 74 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 215.00 | 19 645.00 | | 21 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 412.00 | 99 691.00 | | 99 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 534.00 | 412 741.00 | | 459 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 412.00 | 99 691.00 | | 99 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 557.00 | | 6 212.00 | 418 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 417.00 | | 6 212.00 | 327 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 138.00 | 19 648.00 | | 244 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 148.00 | 19 648.00 | | 243 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 235.00 | 7 523.00 | | 11 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 704.00 | 9 344.00 | | 13 704.00 |
ST Autres comptes | 70 076.00 | 62 449.00 | | 70 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 180.00 | 27 155.00 | | 25 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 340.00 | 16 738.00 | | 12 340.00 |
YT Sous‐traitance | 12 463.00 | 13 307.00 | | 12 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 122.00 | 760.00 | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 2 161.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 257.00 | 9 684.00 | | 13 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 511.00 | 130 394.00 | | 145 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 844.00 | 83 952.00 | | 91 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 544.00 | 113 015.00 | | 122 544.00 |