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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 4 994.00 | 331.00 | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 932.00 | 40 595.00 | 42 337.00 | 82 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 717.00 | 80 163.00 | 39 554.00 | 119 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 744.00 | 125 751.00 | 105 993.00 | 231 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 701.00 | 12 446.00 | 304 256.00 | 316 701.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 786.00 | 12 446.00 | 381 340.00 | 393 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 530.00 | 138 197.00 | 487 333.00 | 625 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 670.00 | 37 294.00 | | 40 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265.00 | 3 376.00 | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 75 936.00 | 73 670.00 | | 75 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 201.00 | 32 057.00 | | 20 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 440.00 | 67 513.00 | | 115 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 498.00 | 127 487.00 | | 131 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 106.00 | 109 200.00 | | 130 106.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 2 130.00 | | 12 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 397.00 | 338 386.00 | | 411 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 333.00 | 412 056.00 | | 487 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 088.00 | 318 245.00 | | 400 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 857.00 | | 830 857.00 | 830 857.00 |
FG Production vendue services | 210 429.00 | 19 149.00 | 229 578.00 | 210 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 286.00 | 19 149.00 | 1 060 435.00 | 1 041 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 798.00 | 23 096.00 | | 26 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | -33 024.00 | | 3 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 072.00 | 33 024.00 | | 7 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 858.00 | 3 638.00 | | 62 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 520.00 | 3 638.00 | | 66 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 449.00 | 29 385.00 | | -59 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 326.00 | 920 592.00 | | 1 097 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 061.00 | 917 216.00 | | 1 095 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265.00 | 3 376.00 | | 2 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 2 385.00 | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 671.00 | | 10 061.00 | 231 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 988.00 | 231 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 988.00 | 202 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 576.00 | | 10 061.00 | 202 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 431.00 | 27 646.00 | 6 326.00 | 104 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 667.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 104.00 | 26 980.00 | 6 326.00 | 100 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 301 782.00 | | | 301 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 201.00 | 8 892.00 | 11 309.00 | 20 201.00 |
VI Groupe et associés | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 665.00 | 355 615.00 | 10 050.00 | 365 665.00 |
VW T.V.A. | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 397.00 | 400 088.00 | 11 309.00 | 411 397.00 |