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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 420.00 | 495.00 | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 401.00 | 53 570.00 | 35 831.00 | 89 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 329.00 | 61 207.00 | 21 121.00 | 82 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 035.00 | 120 197.00 | 81 838.00 | 202 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 033.00 | | 282 033.00 | 282 033.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 501.00 | | 373 501.00 | 373 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 536.00 | 120 197.00 | 455 340.00 | 575 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 936.00 | 40 670.00 | | 42 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 315.00 | 2 265.00 | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 89 250.00 | 75 936.00 | | 89 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 361.00 | 20 201.00 | | 16 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 519.00 | 115 440.00 | | 115 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 052.00 | 131 498.00 | | 77 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 784.00 | 130 106.00 | | 138 784.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 12 903.00 | | 2 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 775.00 | 1 250.00 | | 15 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 089.00 | 411 397.00 | | 366 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 340.00 | 487 333.00 | | 455 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 201.00 | 400 088.00 | | 361 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 229.00 | | 883 229.00 | 883 229.00 |
FG Production vendue services | 157 006.00 | 600.00 | 157 606.00 | 157 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 235.00 | 600.00 | 1 040 835.00 | 1 040 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 268.00 | 26 798.00 | | 19 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 3 572.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | 3 500.00 | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 7 072.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 62 858.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 122.00 | 3 662.00 | | 11 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 509.00 | 66 520.00 | | 12 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | -59 449.00 | | -2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -528.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 836.00 | 1 097 326.00 | | 1 083 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 521.00 | 1 095 061.00 | | 1 070 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 315.00 | 2 265.00 | | 13 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 744.00 | | 10 084.00 | 231 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 793.00 | 202 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 743.00 | 171 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 045.00 | | 590.00 | 19 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 649.00 | | 8 824.00 | 202 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 670.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 751.00 | 23 117.00 | 28 671.00 | 125 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | 427.00 | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 758.00 | 22 691.00 | 28 671.00 | 120 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 282 033.00 | | | 282 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 361.00 | 11 472.00 | 4 889.00 | 16 361.00 |
VI Groupe et associés | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 737.00 | 321 067.00 | 10 670.00 | 331 737.00 |
VW T.V.A. | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 089.00 | 361 201.00 | 4 889.00 | 366 089.00 |