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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 3 937.00 | 1 708.00 | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 727.00 | 86 371.00 | 4 356.00 | 90 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 845.00 | 46 010.00 | 7 836.00 | 53 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 020.00 | 136 317.00 | 39 703.00 | 176 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 892.00 | 15 796.00 | 62 097.00 | 77 892.00 |
BZ Autres créances | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CF Disponibilités | 71 189.00 | | 71 189.00 | 71 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 059.00 | 15 796.00 | 228 263.00 | 244 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 079.00 | 152 113.00 | 267 966.00 | 420 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 691.00 | -83 629.00 | | -79 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 121.00 | 3 938.00 | | 62 121.00 |
DL TOTAL (I) | 15 430.00 | -46 691.00 | | 15 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 244.00 | 34 260.00 | | 34 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 236.00 | 49 236.00 | | 19 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 400.00 | 98 220.00 | | 89 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 561.00 | 123 786.00 | | 107 561.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 5 400.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 536.00 | 310 902.00 | | 252 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 966.00 | 264 211.00 | | 267 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 505.00 | 5 590.00 | 682 095.00 | 676 505.00 |
FG Production vendue services | 119 904.00 | | 119 904.00 | 119 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 409.00 | 5 590.00 | 801 999.00 | 796 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 463.00 | 21 130.00 | | 67 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 463.00 | 21 130.00 | | 67 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 962.00 | 26 852.00 | | 26 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 962.00 | 27 069.00 | | 26 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 502.00 | -5 939.00 | | 40 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 759.00 | 766 582.00 | | 884 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 638.00 | 762 644.00 | | 822 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 121.00 | 3 938.00 | | 62 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 818.00 | 5 202.00 | | 170 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 020.00 | | | 176 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 370.00 | 2 408.00 | | 18 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 778.00 | 2 794.00 | | 141 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 078.00 | 9 239.00 | | 127 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 899.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 040.00 | 8 340.00 | | 124 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 790.00 | | 6 994.00 | 22 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 790.00 | | 6 994.00 | 22 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 790.00 | | 6 994.00 | 22 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 400.00 | 18 128.00 | 33 248.00 | 89 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 667.00 | 39 170.00 | 1 165.00 | 41 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 922.00 | 9 493.00 | 5 798.00 | 21 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 244.00 | 1 254.00 | 15 390.00 | 34 244.00 |
VI Groupe et associés | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 799.00 | 153 129.00 | 10 670.00 | 163 799.00 |
VW T.V.A. | 42 585.00 | 12 141.00 | 14 202.00 | 42 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 535.00 | 83 667.00 | 69 803.00 | 252 535.00 |