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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 444.00 | 91 848.00 | 78 596.00 | 170 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 939.00 | 236 945.00 | 65 994.00 | 302 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 383.00 | 328 793.00 | 144 590.00 | 473 383.00 |
BT Marchandises | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
BZ Autres créances | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CF Disponibilités | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 727.00 | | 183 727.00 | 183 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 110.00 | 328 793.00 | 328 317.00 | 657 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 900.00 | 191 872.00 | | 205 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 882.00 | 14 027.00 | | 6 882.00 |
DL TOTAL (I) | 221 166.00 | 214 284.00 | | 221 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 43 232.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 421.00 | 33 849.00 | | 25 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 535.00 | 66 604.00 | | 75 535.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 151.00 | 149 685.00 | | 107 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 317.00 | 363 969.00 | | 328 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 151.00 | 149 685.00 | | 107 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 113.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 494.00 | | 1 454 494.00 | 1 454 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 494.00 | | 1 454 494.00 | 1 454 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 751.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | 26 470.00 | | 6 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 765.00 | 9 384.00 | | 35 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 765.00 | 9 384.00 | | 35 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 2 401.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 685.00 | 10 270.00 | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 174.00 | 12 671.00 | | 11 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 591.00 | -3 287.00 | | 24 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 574.00 | 1 882 530.00 | | 1 496 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 693.00 | 1 868 502.00 | | 1 489 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 882.00 | 14 027.00 | | 6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 394.00 | | 29 461.00 | 529 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 471.00 | 473 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 471.00 | 473 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 394.00 | | 29 461.00 | 529 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 294.00 | 33 751.00 | 76 252.00 | 371 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 294.00 | 33 751.00 | 76 252.00 | 371 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 787.00 | 14 955.00 | 42 832.00 | 57 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | 2 646.00 | | 6 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 252.00 | 11 904.00 | | 12 252.00 |
ST Autres comptes | 107 145.00 | 109 054.00 | | 107 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 547.00 | 84 210.00 | | 78 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 470.00 | 5 428.00 | | 6 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 224.00 | 8 074.00 | | 13 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 040.00 | 101 569.00 | | 80 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 133.00 | 87 744.00 | | 74 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 944.00 | 205 167.00 | | 197 944.00 |