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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 353.00 | 131 920.00 | 55 433.00 | 187 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 330.00 | 288 379.00 | 57 951.00 | 346 330.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 983.00 | 420 299.00 | 113 683.00 | 533 983.00 |
BT Marchandises | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BZ Autres créances | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 271 218.00 | | 271 218.00 | 271 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 669.00 | | 371 669.00 | 371 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 652.00 | 420 299.00 | 485 352.00 | 905 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 701.00 | 217 332.00 | | 291 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 231.00 | 74 369.00 | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 312 317.00 | 300 086.00 | | 312 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 262.00 | 74 623.00 | | 59 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 820.00 | 33 693.00 | | 48 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 563.00 | 47 326.00 | | 55 563.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 036.00 | 155 684.00 | | 173 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 352.00 | 455 769.00 | | 485 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 438.00 | 101 975.00 | | 136 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 385.00 | | 1 374 385.00 | 1 374 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 385.00 | | 1 374 385.00 | 1 374 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 721.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 614.00 | 7 990.00 | | 5 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 982.00 | 6 603.00 | | 19 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 268.00 | 1 445.00 | | 9 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 268.00 | 1 445.00 | | 9 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | 1 210.00 | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 262.00 | 10 353.00 | | 19 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 261.00 | 11 563.00 | | 22 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 993.00 | -10 117.00 | | -12 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 10 265.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 287.00 | 1 308 298.00 | | 1 389 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 056.00 | 1 233 928.00 | | 1 377 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 231.00 | 74 369.00 | | 12 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 045.00 | | 27 306.00 | 519 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 368.00 | 533 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 368.00 | 533 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 745.00 | | 27 306.00 | 518 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 814.00 | 34 721.00 | 3 236.00 | 388 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 814.00 | 34 721.00 | 3 236.00 | 388 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 262.00 | 22 664.00 | 36 598.00 | 59 262.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 036.00 | 136 438.00 | 36 598.00 | 173 036.00 |