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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 644.00 | 118 724.00 | 54 919.00 | 173 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 101.00 | 270 090.00 | 75 011.00 | 345 101.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 045.00 | 388 814.00 | 130 231.00 | 519 045.00 |
BT Marchandises | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BZ Autres créances | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CF Disponibilités | 225 384.00 | | 225 384.00 | 225 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 539.00 | | 325 539.00 | 325 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 584.00 | 388 814.00 | 455 769.00 | 844 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 332.00 | 212 781.00 | | 217 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 369.00 | 4 551.00 | | 74 369.00 |
DL TOTAL (I) | 300 086.00 | 225 717.00 | | 300 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 623.00 | 57 834.00 | | 74 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 2 830.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 693.00 | 50 817.00 | | 33 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | 59 543.00 | | 47 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 684.00 | 171 025.00 | | 155 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 769.00 | 396 741.00 | | 455 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 975.00 | 128 193.00 | | 101 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 862.00 | | 1 298 862.00 | 1 298 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 862.00 | | 1 298 862.00 | 1 298 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 364.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 990.00 | 9 820.00 | | 7 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 603.00 | 9 916.00 | | 6 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | 11 037.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 11 037.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 759.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 353.00 | 12 123.00 | | 10 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 563.00 | 13 882.00 | | 11 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 117.00 | -2 845.00 | | -10 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 298.00 | 1 226 368.00 | | 1 308 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 928.00 | 1 221 818.00 | | 1 233 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 369.00 | 4 551.00 | | 74 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 351.00 | | 20 168.00 | 521 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 474.00 | 519 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 474.00 | 518 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 351.00 | | 19 868.00 | 521 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 794.00 | 33 842.00 | 10 822.00 | 365 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 794.00 | 33 842.00 | 10 822.00 | 365 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 570.00 | 20 861.00 | 53 709.00 | 74 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 684.00 | 101 975.00 | 53 709.00 | 155 684.00 |