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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 187.00 | 1 696.00 | 9 491.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 623.00 | 4 132.00 | 9 491.00 | 13 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 577.00 | | 118 577.00 | 118 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 200.00 | 4 132.00 | 128 068.00 | 132 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
DH Report à nouveau | -22 755.00 | -29 293.00 | | -22 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672.00 | 6 538.00 | | 6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 47 913.00 | 41 241.00 | | 47 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 6 561.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 179.00 | 29 692.00 | | 47 179.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | 943.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 155.00 | 56 927.00 | | 80 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 068.00 | 98 168.00 | | 128 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 910.00 | 56 927.00 | | 70 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
FG Production vendue services | 187 539.00 | | 187 539.00 | 187 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 541.00 | | 294 541.00 | 294 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 170.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 170.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -170.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 524.00 | 292 512.00 | | 301 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 852.00 | 285 974.00 | | 294 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 672.00 | 6 538.00 | | 6 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | 4 100.00 | | 6 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577.00 | | 10 000.00 | 6 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 13 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 13 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | | 10 000.00 | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243.00 | 843.00 | 2 954.00 | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243.00 | 843.00 | 2 954.00 | 6 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UX Autres créances clients | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 617.00 | 1 704.00 | 4 913.00 | 6 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283.00 | | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 823.00 | 70 910.00 | 4 913.00 | 75 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 1 317.00 | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 948.00 | 12 635.00 | | 10 948.00 |
ST Autres comptes | 44 314.00 | 33 656.00 | | 44 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 383.00 | 18 588.00 | | 16 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 640.00 | 12 470.00 | | 31 640.00 |
YT Sous‐traitance | 11 890.00 | 1 108.00 | | 11 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 342.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 382.00 | 2 659.00 | | 3 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 282.00 | 42 133.00 | | 49 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 144.00 | 14 743.00 | | 16 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 534.00 | 65 987.00 | | 83 534.00 |