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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 2 547.00 | 929.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | 3 366.00 | 7 531.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 374.00 | 5 913.00 | 38 460.00 | 44 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 877.00 | 5 913.00 | 159 963.00 | 165 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
DH Report à nouveau | -16 138.00 | -25 766.00 | | -16 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 946.00 | 9 629.00 | | -17 946.00 |
DL TOTAL (I) | 29 912.00 | 47 858.00 | | 29 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 956.00 | 34 690.00 | | 26 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 15 000.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 11 549.00 | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 838.00 | 59 171.00 | | 87 838.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 302.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 051.00 | 121 748.00 | | 130 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 963.00 | 169 606.00 | | 159 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 970.00 | 79 792.00 | | 107 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 027.00 | | 189 027.00 | 189 027.00 |
FG Production vendue services | 308 973.00 | | 308 973.00 | 308 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 1 435.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 690.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 260.00 | 7 125.00 | | 11 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | -3 125.00 | | -11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 480.00 | 395 565.00 | | 500 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 426.00 | 385 936.00 | | 518 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 946.00 | 9 629.00 | | -17 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 653.00 | 13 155.00 | | 19 653.00 |