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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 2 755.00 | 721.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | 5 545.00 | 5 352.00 | 10 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 484.00 | 8 301.00 | 36 183.00 | 44 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 138.00 | | 156 138.00 | 156 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 621.00 | 8 301.00 | 192 320.00 | 200 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
DH Report à nouveau | -34 084.00 | -16 138.00 | | -34 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 819.00 | -17 946.00 | | 10 819.00 |
DL TOTAL (I) | 40 731.00 | 29 912.00 | | 40 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 236.00 | 26 956.00 | | 63 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047.00 | 2 700.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 12 141.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 393.00 | 87 838.00 | | 82 393.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 590.00 | 130 051.00 | | 151 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 320.00 | 159 963.00 | | 192 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 068.00 | 107 970.00 | | 94 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 835.00 | | 195 835.00 | 195 835.00 |
FG Production vendue services | 310 304.00 | | 310 304.00 | 310 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 140.00 | | 506 140.00 | 506 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 055.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 1 260.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 11 260.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 219.00 | -11 260.00 | | 8 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 448.00 | 500 480.00 | | 515 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 629.00 | 518 426.00 | | 504 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 819.00 | -17 946.00 | | 10 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 873.00 | 19 653.00 | | 15 873.00 |