| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 903.00 | 19 920.00 | 13 983.00 | 33 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 474.00 | 20 476.00 | 13 998.00 | 34 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 608.00 | 6 419.00 | 38 189.00 | 44 608.00 |
BZ Autres créances | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CF Disponibilités | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 140.00 | 6 419.00 | 120 721.00 | 127 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 614.00 | 26 895.00 | 134 719.00 | 161 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 401.00 | 80 490.00 | | 84 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 730.00 | 3 911.00 | | 11 730.00 |
DL TOTAL (I) | 104 381.00 | 92 651.00 | | 104 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 289.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 32 901.00 | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 844.00 | 21 588.00 | | 5 844.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | 18 055.00 | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 338.00 | 78 833.00 | | 30 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 719.00 | 171 484.00 | | 134 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 338.00 | 78 833.00 | | 30 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 591.00 | | 209 591.00 | 209 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 591.00 | | 209 591.00 | 209 591.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 165.00 | 6 113.00 | | 7 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 723.00 | -13 996.00 | | 20 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 690.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 946.00 | 285 695.00 | | 230 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 217.00 | 281 785.00 | | 219 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 730.00 | 3 911.00 | | 11 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 499.00 | | 3 975.00 | 30 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 484.00 | | 3 975.00 | 30 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 246.00 | 4 230.00 | | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | 4 230.00 | | 16 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 782.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 587.00 | 4 734.00 | | 1 587.00 |
ST Autres comptes | 48 259.00 | 62 865.00 | | 48 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 104.00 | 11 508.00 | | 12 104.00 |
YT Sous‐traitance | 10 013.00 | 20 022.00 | | 10 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 685.00 | 146 936.00 | | 119 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 980.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090.00 | 2 762.00 | | 3 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 141.00 | 51 933.00 | | 48 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 779.00 | 27 478.00 | | 15 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 647.00 | 246 063.00 | | 191 647.00 |