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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 978.00 | 31 052.00 | 18 927.00 | 49 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 550.00 | 31 608.00 | 18 942.00 | 50 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
BZ Autres créances | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CF Disponibilités | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 527.00 | | 302 527.00 | 302 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 077.00 | 31 608.00 | 321 469.00 | 353 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 919.00 | 111 724.00 | | 122 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 515.00 | 11 196.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 153 684.00 | 131 170.00 | | 153 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 506.00 | 14 830.00 | | 32 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 25 344.00 | | 28 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 862.00 | 12 224.00 | | 23 862.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | 10 601.00 | | 11 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 785.00 | 62 999.00 | | 167 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 469.00 | 194 169.00 | | 321 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 785.00 | 62 999.00 | | 167 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 532.00 | | 302 532.00 | 302 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 532.00 | | 302 532.00 | 302 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 810.00 | 6 734.00 | | 7 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 1 982.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 368.00 | 273 184.00 | | 303 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 853.00 | 261 989.00 | | 280 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 515.00 | 11 196.00 | | 22 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 773.00 | | 12 777.00 | 37 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 758.00 | | 12 777.00 | 37 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 243.00 | 3 365.00 | | 28 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 243.00 | 3 365.00 | | 28 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
UX Autres créances clients | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VI Groupe et associés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 2 673.00 | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | 2 160.00 | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 50 377.00 | 44 499.00 | | 50 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 177.00 | 15 874.00 | | 12 177.00 |
YT Sous‐traitance | 34 947.00 | 51 786.00 | | 34 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 217.00 | 122 700.00 | | 152 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 004.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 468.00 | 3 677.00 | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 346.00 | 56 047.00 | | 72 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 162.00 | 21 179.00 | | 31 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 987.00 | 237 020.00 | | 251 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |